Como Warren Buffett investe?
Buffettsegue a escola Benjamin Graham de investimento em valorque procura títulos com preços injustificadamente baixos com base no seu valor intrínseco. Buffett olha para as empresas como um todo, em vez de se concentrar nas complexidades da oferta e da procura do mercado de ações.
Em vez de perseguir ganhos de curto prazo, Buffettfoca no valor de longo prazo, identificando empresas que, na sua opinião, estão subvalorizadas pelo mercado. Além disso, o compromisso de Buffett com o investimento em valor estende-se à sua filosofia de comprar empresas e não apenas ações. Buffett é conhecido por sua paciência inabalável.
- Compre empresas a preços de banana. ...
- Ser paciente. ...
- Vá contra a sabedoria convencional. ...
- Fique com o que você sabe. ...
- Seja autoconfiante. ...
- Compre empresas com vantagens competitivas. ...
- Acredite na América. ...
- Quais dessas lições você aplica aos seus próprios investimentos?
Buffett costuma usar a Regra dos 72, uma fórmula simples para estimar o tempo necessário para que um investimento duplique de valor. Esta regra é determinada pordividindo 72 pela taxa de retorno anual.
O primeiro critério de Buffett envolvea qualidade do negócio subjacente que ele pretende comprar ou investir. Ele quer empresas com uma economia forte, o que significa que obtenham bons retornos sobre o capital e gerem fluxo de caixa para os seus proprietários. Ele também deseja encontrar empresas que entenda.
- Grandes ideias.
- Regra 1 – Não perca dinheiro.
- Regra 2 – Não se esqueça da regra 1.
- Regra 3 – Tenha sempre uma margem de segurança.
- Regra 4 – Encontre empresas com boas finanças.
- Regra 5 – Encontre empresas com bons rendimentos.
- Regra 6 – Procure um retorno sobre o patrimônio consistentemente alto.
Estoque | Número de ações possuídas | Valor da aposta |
---|---|---|
Chevron (NYSE:CVX) | 132.407.595 | US$ 16 bilhões |
Petróleo Ocidental (NYSE:OXY) | 224.129.192 | US$ 13,9 bilhões |
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) | 325.634.818 | US$ 12,3 bilhões |
Moody’s (NYSE:MCO) | 24.669.778 | US$ 9,4 bilhões |
Buffet começou a comprar ações de uma empresa chamada Berkshire Hathaway em 1962. Na época, a Berkshire era uma empresa têxtil em dificuldades. Ao longo de vários anos, as parcerias de Buffett compraram a maioria das ações da Berkshire, tornando-o eventualmente o proprietário controlador.
Warren Buffett disse uma vez: “A primeira regra de um investimento énão perca [dinheiro]. E a segunda regra de um investimento é não esquecer a primeira regra. E essas são todas as regras que existem.”
Principais conclusões. Warren Buffett começou a investir ainda jovem,comprando sua primeira ação aos 11 anos e seu primeiro investimento imobiliário aos 14. Buffett estudou com o lendário investidor de valor Benjamin Graham enquanto cursava administração na Universidade de Columbia (Harvard o rejeitou).
Qual é a regra 90 10 de Warren Buffett?
A carta de Warren Buffet de 2013 explica a regra 90/10—colocar 90% dos ativos em fundos do índice S&P 500 e os outros 10% em títulos públicos de curto prazo.
Warren Buffett
O magnata da Berkshire Hathaway supostamente gastacinco a seis horas por dialendo cinco jornais diferentes. Ele também examina 500 páginas de documentos financeiros e recomenda que potenciais investidores façam o mesmo.
- Reinvestir seus lucros. ...
- Esteja disposto a ser diferente. ...
- Nunca chupe o polegar. ...
- Explique o acordo antes de começar. ...
- Assista a Pequenas despesas. ...
- Limite o que você pede emprestado. ...
- Seja persistente. ...
- Saiba quando parar.
As Duas Listas de Buffett são uma abordagem de produtividade, priorização e foco onde vocêanote seus 25 principais objetivos; circule suas 5 maiores prioridades; em seguida, concentre-se nesses 5 enquanto 'evita a todo custo' fazer qualquer coisa nos 20 restantes.
Resumo com carimbo de data/hora.Concentre-se nos seus cinco principais objetivos e evite todo o resto até ter sucesso, de acordo com a regra 80/20 de Warren Buffett. A regra 80/20: 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços, então trabalhe de forma inteligente, não apenas duro. Concentre-se nas cinco principais metas para alcançar 80% de sucesso.
Buffett segue oEscola Benjamin Graham de investimento em valor. Os investidores em valor procuram títulos com preços injustificadamente baixos com base no seu valor intrínseco. Não existe um método universalmente aceito para determinar o valor intrínseco, mas na maioria das vezes é estimado pela análise dos fundamentos de uma empresa.
Interpretando a relação valor de mercado em relação ao PIB
Uma relação Preço/Vendas superior a 1,0x (ou 100%)é geralmente considerado um sinal de alta valorização, enquanto as empresas que negociam abaixo de 0,5x (ou 50%) são consideradas baratas.
"Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe."Buffett é amplamente celebrado como o investidor de maior valor de todos os tempos – e com razão. É exatamente por isso que esta citação de 2008 ressoa.
Compre valor e qualidade
Assim como Buffett, você pode ser um investidor em valor que busca comprar ações por um valor inferior ao valor intrínseco de uma empresa de alta qualidade. Portanto, calcular o valor intrínseco e compreender os fundamentos de uma empresa pode ser fundamental para o sucesso do seu investimento ao longo do tempo. Sempre tente comprar ações de qualidade a preços razoáveis.
A regra de Warren Buffet épara manter seus investimentos de longo prazo em cerca de 70% em ações e 30% em títulos, no caso de as ações despencarem. Outro exemplo é usar essa técnica para fazer orçamentos.
O que Warren Buffett investe em 2023?
No entanto, não há dúvida de que a Apple é a maior ganhadora de dinheiro de Buffett em 2023. Quase metade dos investimentos de capital da Berkshire estão emEstoque da Apple(48,5%, para ser mais preciso). As ações da gigante da tecnologia dispararam mais de 50% este ano.
O princípio de nunca perder dinheiro sublinha a importância primordial da gestão de risco na estratégia de Buffett. Fala da ideia de queinvestir bem sucedido não se trata apenas de fazer investimentos lucrativos, mas também de evitar perdas sempre que possível.
Buffett planeja deixar seus filhosUS$ 2 bilhões cada, informou o Washington Post em 2014. Certa vez, em uma carta aos acionistas, ele recomenda que as famílias super-ricas "deixem aos filhos o suficiente para que possam fazer qualquer coisa, mas não o suficiente para que não possam fazer nada".
Uma coisa que não mudou, porém, é a preferência de Buffett por manter um portfólio altamente concentrado.Apple (AAPL)responde por mais da metade da carteira de ações da Berkshire Hathaway nos EUA, enquanto as cinco maiores participações representam mais de 80%. As 10 principais participações representam 93%.
Agora, para Buffett. Desde que me lembro - o que é muito antigo, dadas as décadas em que escrevi sobre ele - o salário de Buffett eraUS$ 100.000 por ano. Seu pagamento total em 2022 foi relatado como US$ 401.589, que a Berkshire diz incluir US$ 301.589 para serviços de segurança que a empresa fornece a ele.